進(jìn)入重整程序一月有余，天海防務(wù)于4月9日發(fā)布《意向投資者招募公告》，面向社會(huì)公開(kāi)招募投資者，以求化解公司債務(wù)，助力主營(yíng)業(yè)務(wù)重回健康發(fā)展軌道。

　　記者致電天海防務(wù)重整管理人上海市方達(dá)律師事務(wù)所獲悉，重整期間，公司及管理人已與一些投資人進(jìn)行過(guò)接觸。本次發(fā)布招募公告是希望更多的投資人能夠參與進(jìn)來(lái)，以更高效的方式推進(jìn)重整進(jìn)度。除了在全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布招募公告外，后續(xù)還會(huì)在其他平臺(tái)發(fā)布相關(guān)公告，爭(zhēng)取在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交重整草案。

　　招募意向投資人

　　2019年3月，天海防務(wù)債權(quán)人中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七〇四研究所以債務(wù)到期未清償且明顯缺乏償付能力為由，向法院申請(qǐng)對(duì)天海防務(wù)進(jìn)行重整。

　　2020年2月，天海防務(wù)重整事項(xiàng)獲上海市第三中級(jí)人民法院裁定受理，并指定上海市方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。根據(jù)規(guī)定，天海防務(wù)應(yīng)當(dāng)自人民法院裁定其重整之日起六個(gè)月內(nèi)，提交重整計(jì)劃草案。

　　上海市方達(dá)律師事務(wù)所相關(guān)人士表示，本次發(fā)布招募投資者的公告就是盡可能地在較短時(shí)間內(nèi)甄選到合格的投資者，以期盡快提交重整計(jì)劃。

　　根據(jù)招募公告，意向投資者需在4月30日17時(shí)之前完成報(bào)名，并需具備一定的資信和資金實(shí)力。首先應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單;其次應(yīng)當(dāng)沒(méi)有大額到期未清償債務(wù)，且最近三年無(wú)重大違法和證券市場(chǎng)失信行為;再次必須具備參與重整投資的資金實(shí)力。

　　當(dāng)日，意向投資者可對(duì)天海防務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，以全面了解天海防務(wù)資產(chǎn)審計(jì)與評(píng)估、債權(quán)申報(bào)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)情況。盡職調(diào)查期間為20日，但最遲應(yīng)在4月30日之前結(jié)束。

　　天海防務(wù)表示，此次招募意向投資者的主要目的在于全面優(yōu)化天海防務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人和天海防務(wù)的合法利益，整體化解債務(wù)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源。

　　深陷債務(wù)泥沼

　　天海防務(wù)原名上海佳豪，于2009年登陸資本市場(chǎng)，是船舶科技類首家民營(yíng)上市企業(yè)。2014年，通過(guò)收購(gòu)沃金天然氣100%股權(quán)，跨界天然氣銷售和天然氣應(yīng)用業(yè)務(wù);2016年，收購(gòu)了金海運(yùn)100%股權(quán)，涉足海洋和防務(wù)特種裝備制造領(lǐng)域，成為軍工板塊的一員。

　　經(jīng)歷上述收購(gòu)，公司業(yè)績(jī)開(kāi)啟了高速增長(zhǎng)模式，2017年公司凈利潤(rùn)分別為1.64億元，為上市以來(lái)巔峰。然而好景不長(zhǎng)，進(jìn)入2018年，受資金匱乏和市場(chǎng)環(huán)境影響，公司對(duì)商譽(yù)和應(yīng)收賬款大額計(jì)提損失，一年虧損近19億元，吞噬了上市以來(lái)所有利潤(rùn)。

　　巨額虧損的同時(shí)，天海防務(wù)也陷入了流動(dòng)性危機(jī)。自2014年以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)數(shù)，造血能力匱乏;且2017年以來(lái)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~也持續(xù)為負(fù)。

　　2019年以來(lái)，公司因借貸及合同糾紛，銀行賬戶遭遇多番凍結(jié)。截至目前，天海防務(wù)及子公司尚有10余個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)。與此同時(shí)，因無(wú)力清償?shù)狡趥鶆?wù),天海防務(wù)已“官司纏身”，涉及的訴訟及仲裁金額達(dá)7.76億元。

　　截至2019年9月30日，天海防務(wù)資產(chǎn)總額為21.8億元，貨幣資金尚不足8000萬(wàn)元，負(fù)債總額為15億元，但主要資產(chǎn)為對(duì)子公司的應(yīng)收賬款和長(zhǎng)期股權(quán)投資，難以回收和變現(xiàn)。

　　值得一提的是，天海防務(wù)在內(nèi)部審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)全資子公司金海運(yùn)可能存在原管理團(tuán)隊(duì)涉嫌存在職務(wù)侵占及挪用資金等行為。

　　據(jù)公司業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年度將繼續(xù)虧損近3億元。

　　不過(guò)，天海防務(wù)表示，2020年一季度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定，有望扭虧為盈，盈利區(qū)間為1174萬(wàn)元至1314萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超300%。