本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、委托理財概述

　　（一）委托理財?shù)幕厩闆r：

　　公司于2019年7月25日披露了《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2019年第一次委托理財公告》，對公司從2018年12月7日至2019年7月24日期間發(fā)生的委托理財情況進行了公告。

　　從2019年7月25日起截至2020年4月14日，公司發(fā)生并累計計算的委托理財金額為9.0億元，即將達到經(jīng)審計的公司2019年末總資產(chǎn)98.92億元的10%，按照《上海證券交易所股票上市公司規(guī)則》的披露要求，現(xiàn)將公司從2019年7月25日至2020年4月14日期間發(fā)生的委托理財情況進行公告。

　　單位：萬元

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司內(nèi)部履行的審批程序

　　2019年3月27日召開的公司八屆十次董事會和2019年4月26日召開公司2018年年度股東大會審議通過了《關(guān)于運用暫時閑置資金購買短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》，上述委托理財事項履行了相應(yīng)的決策審批程序。

　　為提高公司資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，合理利用閑置資金增加公司收益，同意公司在不影響正常經(jīng)營、投資及有效防范風(fēng)險、確保資金安全的情況下，使用暫時閑置資金購買銀行、信托、證券等金融機構(gòu)發(fā)行的短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品，物流報 ，理財余額最高不超過人民幣10億元，單筆理財期限不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　二、委托理財協(xié)議主體的基本情況

　　公司購買的上述理財產(chǎn)品的交易對方為公司開戶銀行及信托機構(gòu)，除日常銀行業(yè)務(wù)往來外，公司與上述機構(gòu)不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司已對上述機構(gòu)的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調(diào)查。

　　三、委托理財合同的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗菊f明

　　公司開展委托理財業(yè)務(wù)，并非以中長期投資為目的，只針對流動資金出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時，通過購買短期理財產(chǎn)品，取得一定理財收益，可提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金增加公司收益，公司賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，不會對公司現(xiàn)金流帶來不利影響。

　?。ǘ┩顿Y風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　公司購買的理財產(chǎn)品均為銀行或信托短期理財產(chǎn)品，辦理理財產(chǎn)品的銀行、信托機構(gòu)對理財業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制嚴格，公司委托理財著重考慮收益和風(fēng)險是否匹配，把資金安全放在第一位。公司財務(wù)部建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。同時，在理財期間公司與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通，跟蹤理財產(chǎn)品的最新動態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風(fēng)險，確保公司資金安全。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事在董事會審議《關(guān)于運用暫時閑置資金購買短期低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》時發(fā)表了獨立意見，認為：公司在不影響正常經(jīng)營、投資和資金安全性的前提下，使用部分暫時閑置的資金開展委托理財業(yè)務(wù)，豫鑫物流單號查詢 ，有利于提高公司資金的使用效益，符合公司利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

　　五、從2019年7月25日公司披露上次委托理財公告至本公告日，公司累計購買銀行理財產(chǎn)品金額為人民幣90,000萬元，未到期理財產(chǎn)品金額為人民幣30,000萬元。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月15日