[公告]中創(chuàng)物流:關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告   時(shí)間：2019年05月06日 19:02:10 中財(cái)網(wǎng)    

證券代碼：603967 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流 公告編號(hào)：2019-006



中創(chuàng)物流股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，漳州物流 ，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中創(chuàng)物流”）于2019年5
月5日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在確
保募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用最高額
度不超過(guò)人民幣8.5億元（含8.5億元）暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，單筆
理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。在上
述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公
告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 【2019】103號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普
通股股票（A股）6,666.67萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為15.32元，募集資金總額為人
民幣102,133.38萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
91,929.63萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司上述資金到位
情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年4月23日出具了驗(yàn)資報(bào)告 （XYZH/2019QDA20251
號(hào)）。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行
簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。


二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理基本情況

1、額度及期限

公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣8.5億元（含8.5億元）暫時(shí)閑置募集資


金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金
可循環(huán)滾動(dòng)使用。


2、理財(cái)產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和
大額存單以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型投資產(chǎn)品；理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)主體與公司不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。


3、有效期限

自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。


4、實(shí)施方式

在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)
法律文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。


三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月的
理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。 公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的
原則建立健全購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜
的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況
進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。


四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所
需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，不
影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。


2、通過(guò)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有
利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。


五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣
8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指
引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
有利于提高上市募集資金使用效益，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，
不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上


市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。獨(dú)立董事一致同意公
司使用額度不超過(guò)人民幣8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。


（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)于2019年5月5日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在確保不影響募集
資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高暫時(shí)閑置募集資
金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海
證券交易所對(duì)募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)人民幣
8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。


（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

中創(chuàng)物流使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)中創(chuàng)物流董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，未違反
募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變
相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。綜上，濮陽(yáng)物流 ，保薦機(jī)構(gòu)同意中創(chuàng)物流
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。






特此公告。




中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

2019年5月7日





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